Всем привет. В третий раз подвожу итоги своих инвестиции в фондовый рынок и его безграничные и бескрайние активы.

Этот год выдался точно не простым: 2 основных падения рынка и продолжающееся боковое движение индекса Московской биржи и её составляющих нашли своё отражение в портфелях многих инвесторов, мой портфель не стал исключением, но об этом чуть позже.

Начну с основных цифр. Мой простой портфель за 2022 год вырос с 300 тыс.р. до 356 тыс.р. Таким образом он прирос на 19%.

Все пополнения, поступления, купоны и дивиденды я оцифровал в таблицу, из которой видно, что за год пассивный доход составил 29 439р:

И он прошел еще более сонно, чем вчера. Часть инвесторов успела сегодня раскидать полученные дивиденды по ФосАгро и Лукойлу, но большинство сделает это уже в новом году. Все будет зависеть от новостийного фона в период праздников. Индекс ММВБ сегодня еще больше распрямился и добрался до 2154,12 пункта, таким образом рост составил 📈+0,33%.

В последний день инвесторы решили переложить свои активы в металлургический сектор. ММК 📈+2,2%, НЛМК 📈+2,1%, СевСталь 📈+1,5%. При этом производство стали в РФ по итогам ноября сократилось почти на 10%. Также у Северстали планируется поднятие цен на продукцию в январе.

3 эшалон сегодня опять стрельнул. Обувь России 📈+20,7%. Лензолото 📈+1,6%. Фундаментально ни у одной, ни у другой компании ничего не изменилось. Мне одному такой рост напоминает кухню?

Акционеры ПАО «Детский мир» на заочном внеочередном собрании одобрили реорганизацию компании в частную, говорится в сообщении ритейлера. В частности, акционеры утвердили реорганизацию ПАО «Детский мир» в форме выделения из него ООО «ДМ», а также устав ПАО «Детский мир» в новой редакции. Акции компании ушли в коррекцию на 

Друзья, всем привет.

Как обычно, последний выпуск инвестиционного марафона этого года решил сделать более динамичным и переложить ответственность за правильный выбор компаний на других :)

На голосование в различных социальных сетях (ТГ, Дзен и Пикабу) были предложены 9 российских компаний, которые можно купить на Московской бирже.

Голосование на пикабу дало такой результат:

Голосование в вашем любимом телеграм-канале показало такой результат:

Вчерашнее предновогоднее чудо не повторилось. Индекс Московской биржи дошел до уровня 2153, решил, что ему там не сухо и комфортно, и скорректировался на 📉-0,5% до 2 140,39 пункта. Вчерашний вопрос был риторическим, рынок не может долго расти на низких объемах, тем более в конце года — в период фиксации результатов институциональными инвесторами.

Не только в распродажах дело, падающие цены на нефть также вносят свою ложку дегтя в ожидания инвесторов. Brent за день опустилась до 82,3$ за баррель ли на 📉-2,4%.

После покупки Банка Открытие ВТБ проваливается на 📉-2,9%. Сделка действительно была достаточно крупной, если не назвать рекордной в этом году. Телеграм-каналы заполонили сегодня негативной непроверенной информацией о банке. Предлагаю не верить слухам и таким сливам. Фундаментально после покупки ВТБ выглядит более привлекательным.

В первой половине дня я поднапрягся от минимальных оборотов и пассивности инвесторов, но во второй половине с легкость выдохнул. Объемы торгов акций индекса выросли в 15 раз и многие акции поменяли свой вектор снижения, толкнув индекс Мосбиржи выше вчерашнего уровня, но по итогу дня всё же небольшая просадка в -0,1% и остановились на 2129,98 пунктах.

Главным событием дня я бы назвал активное укрепление доллара. Сейчас за доллар дают 67,5 рублей — максимум с мая 2022г. Таким образом за день рост составил 📈+4,5%. Мы помним о курсе, который был заложен в бюджет на уходящий 2022 год, поэтому моё видение, что до него мы должны вырасти.

Ослабевший рубль выгоден экспортерам, поэтому сегодня лучше рынка растут металлурги: ММК 📈+3,3%, НЛМК 📈+2,7%, Северсталь 📈+2,2%.

Сегодня по прежнему качает акции Россетей. За неделю мы привыкли к сильной волатильности, но начинающие инвесторы могут быть в легком замешательстве от таких прыжков: от 📈+27,4% Россети Северный Кавказ и 📈+21,8 Россети Ленэнерго до 📉-8,6% Россети Кубань.

Вопрос с потенциальными санкциями по-прежнему остается главным триггером падения рынка. Даже с учетом несогласованности общего подхода к санкциям разных стран ЕС индекс Мосбиржи опустился на 📉-0,22% до 2173,16 пункта. В субботнем выпуске недельных новостей именно эта динамика была мной озвучена.

Несомненный лидер сегодня TCSG, акции которого выросли на 📈+4,4%. Банк падал, а теперь растет на слухе о включении или невключении его в 9 пакет санкций от ЕС. Так как пакет санкций так и не смогли утвердить, да и банк в околофинансовых сферах перестал быть явным претендентом на эти санкции, то мы и наблюдаем сегодня резкий взлет.

✔Выручка компании увеличилась на 28% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и составила 87,4 млрд. руб. Выручка выросла преимущественно за счет консолидации активов с АО «НЛХК» и ООО «Интер Форест Рус». Если рассматривать выручку непосредственно за 3 квартал, то она снизилась на 6,1% (опять же год к году)

✔OIBDA снизилась на 7% до 20,3 млрд. руб. на фоне инфляции и роста затрат на логистику

✔Чистая прибыль вроде бы как есть и составила 7,0 млрд. руб., но год к году она снизилась на 37%. Также она упала на 5,0 млрд. руб. по сравнению с показателем за 1 полугодие 2022г.

✔Продолжает расти главная проблема компании — ее чистый долг, который на отчетную дату уже составляет 97,4 млрд. руб.

Опять пятница, опять снижение активности, опять трейдеры фиксируют свои недельные итоги перед выходными на фондовом рынке. По итогу индекс Мосбиржи снизился достаточно существенно на 📉-0,75% пробил уровень 2200, за который цеплялся всю неделю и опустился до 2194,43 пт.

Лидер рынка сегодня Обувь России, но не облигации, а обыкновенные акции, которые за день выросли на 📈+39,4%. Обувная фабрика «С-теп» в Бердске Новосибирской области (входит в группу компаний Or Group), ведет переговоры, чтобы заключить мировое соглашение с ключевым кредитором и избежать таким образом банкротства. Об этом сообщила в ходе первого судебного заседания по делу о банкротстве фабрики представитель «С-теп». И судя по такой резкой динамике инвесторы решили, что банкротство ОР уже не грозит. Ну штош...🤷‍♂️

Ленэнерго тоже сегодня в трендах роста. 📈+21,8%. Совет директоров компании должен определиться с дивидендами, и судя по бурной реакции рынка решение предсказуемо.

Уже второй день подряд драйвером индекса Московской биржи выступает золото. При этом цена на золото имеет нисходящий тренд, то есть совсем не дорожает 8 день подряд. В «золотую» среду индекс Мосбиржи вырос на 📈0,72% и составил 2 211,89 пункта.

Инвесторы нашли альтернативу ОФЗ и активно покупают золотодобывающие компании. Так, например, Полюс сегодня показал максимальный рост на 📈5,6%. И еще можно было бы поверить в какой-то инсайд, если бы наряду с Полюсом такими же активными темпами не рос бы Полиметалл, который за сегодня показал 📈+3,3%. К тому же не стоит забывать, что в октябре 2022 года российские компании продали в Китай максимальное количество золота (на минутку с 2016 года) — 2,16 т золота на $124,6 млн. Совпадение? Не думаю!